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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 344.00 | 155 402.00 | 111 941.00 | 267 344.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 688.00 | 157 696.00 | 111 991.00 | 269 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
072 Créances – Autres | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
084 Disponibilités | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 080.00 | | 71 080.00 | 71 080.00 |
110 Total général Actif | 340 768.00 | 157 696.00 | 183 071.00 | 340 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -115 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -132 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 050.00 | 130 628.00 | | 98 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 077.00 | 31 000.00 | | 65 077.00 |
230 Autres produits | 7 308.00 | 3 516.00 | | 7 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 434.00 | 165 144.00 | | 170 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 885.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 520.00 | 51 196.00 | | 40 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 193.00 | -4 000.00 | | -2 193.00 |
242 Autres charges externes. | 67 977.00 | 77 115.00 | | 67 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 853.00 | 1 647.00 | | 5 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 184.00 | 42 430.00 | | 41 184.00 |
252 Charges sociales | 8 778.00 | 10 271.00 | | 8 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 837.00 | 27 440.00 | | 26 837.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 200.00 | | |
262 Autres charges | 50.00 | 769.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 005.00 | 211 952.00 | | 189 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 571.00 | -46 809.00 | | -18 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 996.00 | 3 899.00 | | 7 996.00 |
294 Charges financières | 3 771.00 | 1 263.00 | | 3 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 853.00 | 14 638.00 | | 9 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 199.00 | -58 810.00 | | -24 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 181.00 | | | 264 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 302.00 | | | -4 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |