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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 294.00 | 2 195.00 | 99.00 | 2 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 760.00 | 101 941.00 | 134 820.00 | 236 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 054.00 | 104 136.00 | 134 919.00 | 239 054.00 |
060 Stock marchandises | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
072 Créances – Autres | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
084 Disponibilités | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
110 Total général Actif | 255 870.00 | 104 136.00 | 151 734.00 | 255 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 997.00 | 360 309.00 | | 320 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 460.00 | 1 217.00 | | 1 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 444.00 | 2 453.00 | | 444.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 14 345.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 955.00 | 378 324.00 | | 322 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 274.00 | 114 440.00 | | 105 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 930.00 | 2 073.00 | | 930.00 |
242 Autres charges externes. | 76 491.00 | 76 070.00 | | 76 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -44 361.00 | | | -44 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 219.00 | 14 939.00 | | 7 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 120.00 | 128 305.00 | | 110 120.00 |
252 Charges sociales | 20 997.00 | 26 998.00 | | 20 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 009.00 | 25 858.00 | | 26 009.00 |
262 Autres charges | 449.00 | 4.00 | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 489.00 | 388 688.00 | | 347 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 534.00 | -10 363.00 | | -24 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
294 Charges financières | 2 847.00 | 3 081.00 | | 2 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 279.00 | 1 036.00 | | 2 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 343.00 | -14 481.00 | | -12 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 026.00 | | | 240 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 972.00 | | | 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |