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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 887.00 | 129 282.00 | 132 606.00 | 261 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 181.00 | 131 576.00 | 132 606.00 | 264 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | 3 200.00 | 800.00 | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
084 Disponibilités | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 863.00 | 3 200.00 | 34 663.00 | 37 863.00 |
110 Total général Actif | 302 044.00 | 134 776.00 | 167 268.00 | 302 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 320 997.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 628.00 | | | 130 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 460.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 000.00 | 444.00 | | 31 000.00 |
230 Autres produits | 3 516.00 | 54.00 | | 3 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 144.00 | 322 955.00 | | 165 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 105 274.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 885.00 | 930.00 | | 1 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 77 115.00 | 76 491.00 | | 77 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | 7 219.00 | | 1 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 430.00 | 110 120.00 | | 42 430.00 |
252 Charges sociales | 10 271.00 | 20 997.00 | | 10 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 440.00 | 26 009.00 | | 27 440.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
262 Autres charges | 769.00 | 449.00 | | 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 952.00 | 347 489.00 | | 211 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 809.00 | -24 534.00 | | -46 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 899.00 | 17 316.00 | | 3 899.00 |
294 Charges financières | 1 263.00 | 2 847.00 | | 1 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 638.00 | 2 782.00 | | 14 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 810.00 | -12 846.00 | | -58 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 054.00 | | | 239 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |