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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 5 836.00 | 7 164.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 130.00 | 3 906.00 | 4 225.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 240.00 | 9 851.00 | 291 389.00 | 301 240.00 |
BT Marchandises | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 354.00 | 1 225.00 | 4 129.00 | 5 354.00 |
BZ Autres créances | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 228 846.00 | | 228 846.00 | 228 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 409.00 | 1 225.00 | 328 184.00 | 329 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 650.00 | 11 076.00 | 619 573.00 | 630 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 251.00 | | | 140 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
DL TOTAL (I) | 259 692.00 | | | 259 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 211.00 | | | 226 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 882.00 | | | 359 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 573.00 | | | 619 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 485.00 | | | 180 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 470.00 | 4 382.00 | | 5 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 42.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 401.00 | 4 340.00 | | 5 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 211.00 | 226 211.00 | | 226 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 882.00 | 359 882.00 | | 359 882.00 |