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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 11 036.00 | 1 964.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 130.00 | 7 073.00 | 1 058.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 286.00 | 18 218.00 | 283 068.00 | 301 286.00 |
BT Marchandises | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 508.00 | 1 641.00 | 21 867.00 | 23 508.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CF Disponibilités | 414 973.00 | | 414 973.00 | 414 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 655.00 | 1 641.00 | 540 014.00 | 541 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 941.00 | 19 859.00 | 823 082.00 | 842 941.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 215 876.00 | | | 215 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 793.00 | | | 231 793.00 |
DL TOTAL (I) | 502 669.00 | | | 502 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 155.00 | | | 132 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 458.00 | | | 47 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
EA Autres dettes | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 313.00 | | | 104 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 413.00 | | | 320 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 082.00 | | | 823 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 932.00 | | | 235 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 135.00 | 4 083.00 | | 14 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 025.00 | 4 083.00 | | 14 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 225.00 | 416.00 | | 1 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225.00 | 416.00 | | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225.00 | 416.00 | | 1 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 313.00 | 104 313.00 | | 104 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 155.00 | 47 674.00 | 84 481.00 | 132 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 413.00 | 235 932.00 | 84 481.00 | 320 413.00 |