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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259.00 | 364.00 | 895.00 | 1 259.00 |
BF Prêts | 770 000.00 | 700 000.00 | 70 000.00 | 770 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 935.00 | 700 364.00 | 97 571.00 | 797 935.00 |
BZ Autres créances | 3 945 450.00 | 642 724.00 | 3 302 726.00 | 3 945 450.00 |
CF Disponibilités | 122 139.00 | | 122 139.00 | 122 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 589.00 | 642 724.00 | 3 424 865.00 | 4 067 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 524.00 | 1 343 088.00 | 3 522 436.00 | 4 865 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 902 678.00 | | | 3 902 678.00 |
CU Autres participations | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 185 474.00 | | | -1 185 474.00 |
DL TOTAL (I) | -1 175 474.00 | | | -1 175 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 314 306.00 | | | 4 314 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 323.00 | | | 208 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 771.00 | | | 173 771.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697 910.00 | | | 4 697 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 436.00 | | | 3 522 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 604.00 | | | 383 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 806 335.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 797 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 400.00 | 23 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 773 451.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 624.00 | 260.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 260.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 700 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 642 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 342 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 342 724.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 342 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 323.00 | 208 323.00 | | 208 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UP Prêts | 770 000.00 | 70 000.00 | 700 000.00 | 770 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
VC Groupe et associés | 3 902 678.00 | | 3 902 678.00 | 3 902 678.00 |
VI Groupe et associés | 4 314 306.00 | | 4 314 306.00 | 4 314 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 716 100.00 | 112 772.00 | 4 603 328.00 | 4 716 100.00 |
VW T.V.A. | 147 413.00 | 147 413.00 | | 147 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 910.00 | 383 604.00 | 4 314 306.00 | 4 697 910.00 |