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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259.00 | 995.00 | 264.00 | 1 259.00 |
BF Prêts | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 055.00 | 770 995.00 | 47 060.00 | 818 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 940.00 | | 142 940.00 | 142 940.00 |
BZ Autres créances | 5 417 303.00 | 1 700 000.00 | 3 717 303.00 | 5 417 303.00 |
CF Disponibilités | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 605 890.00 | 1 700 000.00 | 3 905 890.00 | 5 605 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 423 945.00 | 2 470 995.00 | 3 952 950.00 | 6 423 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
CU Autres participations | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 412 468.00 | -1 185 474.00 | | -2 412 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328.00 | -1 226 993.00 | | 1 328.00 |
DL TOTAL (I) | -2 401 139.00 | -2 402 468.00 | | -2 401 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 107 130.00 | 5 438 952.00 | | 6 107 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 050.00 | 149 295.00 | | 76 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 398.00 | 81 257.00 | | 36 398.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 354 090.00 | 5 804 014.00 | | 6 354 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 950.00 | 3 401 546.00 | | 3 952 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 901.00 | 365 062.00 | | 124 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 116.00 | | 119 116.00 | 119 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 116.00 | | 119 116.00 | 119 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 139.00 | 516 481.00 | | 154 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 811.00 | 1 743 475.00 | | 152 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328.00 | -1 226 993.00 | | 1 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 055.00 | | 4 000.00 | 814 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 145.00 | | 4 000.00 | 40 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 651.00 | | | 772 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784.00 | 211.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | 211.00 | | 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UP Prêts | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 142 940.00 | 142 940.00 | | 142 940.00 |
VB T. V. A. | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VC Groupe et associés | 5 398 198.00 | 3 698 198.00 | 1 700 000.00 | 5 398 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 000.00 | 10 942.00 | 122 058.00 | 133 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 107 130.00 | | 6 107 130.00 | 6 107 130.00 |
VP Divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 330 893.00 | 3 860 243.00 | 2 470 650.00 | 6 330 893.00 |
VW T.V.A. | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 354 090.00 | 124 901.00 | 6 229 188.00 | 6 354 090.00 |