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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 785.00 | | 46 785.00 | 46 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
BF Prêts | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 695.00 | 771 259.00 | 49 436.00 | 820 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 088 001.00 | 2 337 631.00 | 3 750 370.00 | 6 088 001.00 |
CF Disponibilités | 188 005.00 | | 188 005.00 | 188 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 276 006.00 | 2 337 631.00 | 3 938 375.00 | 6 276 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 701.00 | 3 108 890.00 | 3 987 811.00 | 7 096 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 080 658.00 | | | 6 080 658.00 |
CU Autres participations | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 411 139.00 | -2 412 468.00 | | -2 411 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 669.00 | 1 328.00 | | -772 669.00 |
DL TOTAL (I) | -3 173 808.00 | -2 401 139.00 | | -3 173 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 058.00 | 133 000.00 | | 122 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 958 988.00 | 6 107 130.00 | | 6 958 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 045.00 | 76 050.00 | | 68 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 017.00 | 36 398.00 | | 11 017.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 161 619.00 | 6 354 090.00 | | 7 161 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 811.00 | 3 952 950.00 | | 3 987 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 551.00 | 124 901.00 | | 113 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 958 988.00 | | | 6 958 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 710 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | | | -1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 365.00 | 154 139.00 | | 134 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 033.00 | 152 811.00 | | 907 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -772 669.00 | 1 328.00 | | -772 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 055.00 | | 2 640.00 | 818 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 145.00 | | 2 640.00 | 44 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 651.00 | | | 772 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995.00 | 264.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | 264.00 | | 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 700 000.00 | 710 035.00 | 72 404.00 | 1 700 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 470 000.00 | 710 035.00 | 72 404.00 | 2 470 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 470 000.00 | 710 035.00 | 72 404.00 | 2 470 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710 035.00 | 72 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 045.00 | 68 045.00 | | 68 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UP Prêts | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VC Groupe et associés | 6 080 658.00 | | 6 080 658.00 | 6 080 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 058.00 | 32 979.00 | 89 080.00 | 122 058.00 |
VI Groupe et associés | 6 958 988.00 | | 6 958 988.00 | 6 958 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VP Divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 858 651.00 | 7 343.00 | 6 851 308.00 | 6 858 651.00 |
VW T.V.A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 161 619.00 | 113 551.00 | 7 048 068.00 | 7 161 619.00 |