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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 145.00 | | 40 145.00 | 40 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259.00 | 784.00 | 475.00 | 1 259.00 |
BF Prêts | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 055.00 | 770 784.00 | 43 271.00 | 814 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 800.00 | | 442 800.00 | 442 800.00 |
BZ Autres créances | 4 564 690.00 | 1 700 000.00 | 2 864 690.00 | 4 564 690.00 |
CF Disponibilités | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 058 275.00 | 1 700 000.00 | 3 358 275.00 | 5 058 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 330.00 | 2 470 784.00 | 3 401 546.00 | 5 872 330.00 |
CU Autres participations | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 185 474.00 | | | -1 185 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 226 993.00 | -1 185 474.00 | | -1 226 993.00 |
DL TOTAL (I) | -2 402 468.00 | -1 175 474.00 | | -2 402 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 438 952.00 | 4 314 306.00 | | 5 438 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 295.00 | 208 323.00 | | 149 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 257.00 | 173 771.00 | | 81 257.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 804 014.00 | 4 697 910.00 | | 5 804 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 546.00 | 3 522 436.00 | | 3 401 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 804 014.00 | 383 604.00 | | 5 804 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 216 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 226 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 481.00 | 1 127 178.00 | | 516 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 475.00 | 2 312 652.00 | | 1 743 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 226 993.00 | -1 185 474.00 | | -1 226 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 935.00 | | 16 920.00 | 797 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 772 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 814 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 225.00 | | 16 920.00 | 23 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 451.00 | | | 773 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364.00 | 420.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364.00 | 420.00 | | 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 700 000.00 | 70 000.00 | | 700 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 642 724.00 | 1 146 864.00 | 89 588.00 | 642 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342 724.00 | 1 216 864.00 | 89 588.00 | 1 342 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342 724.00 | 1 216 864.00 | 89 588.00 | 1 342 724.00 |
UG ‐ Financières | | 1 216 864.00 | 89 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 295.00 | 149 295.00 | | 149 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UP Prêts | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 442 800.00 | 442 800.00 | | 442 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VC Groupe et associés | 4 537 668.00 | | 4 537 668.00 | 4 537 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 438 952.00 | | 5 438 952.00 | 5 438 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VP Divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 778 140.00 | 469 822.00 | 5 308 318.00 | 5 778 140.00 |
VW T.V.A. | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 804 014.00 | 365 062.00 | 5 438 952.00 | 5 804 014.00 |