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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 938.00 | 1 042.00 | 7 895.00 | 8 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 437.00 | 3 263.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 567.00 | 1 480.00 | 36 088.00 | 37 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 392.00 | | 723 392.00 | 723 392.00 |
BZ Autres créances | 209 332.00 | | 209 332.00 | 209 332.00 |
CF Disponibilités | 156 012.00 | | 156 012.00 | 156 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 920.00 | | 1 108 920.00 | 1 108 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 488.00 | 1 480.00 | 1 145 008.00 | 1 146 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 985.00 | | | 66 985.00 |
DL TOTAL (I) | 466 985.00 | | | 466 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 539.00 | | | 496 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 259.00 | | | 117 259.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 023.00 | | | 678 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 008.00 | | | 1 145 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 023.00 | | | 678 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 567.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 480.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 539.00 | 496 539.00 | | 496 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 259.00 | 117 259.00 | | 117 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
UX Autres créances clients | 723 392.00 | 723 392.00 | | 723 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 332.00 | 209 332.00 | | 209 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 293.00 | 946 363.00 | 14 930.00 | 961 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 023.00 | 678 023.00 | | 678 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |