| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 109.00 | 6 472.00 | 8 636.00 | 15 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 262.00 | 8 244.00 | 3 019.00 | 11 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 501.00 | 14 716.00 | 37 785.00 | 52 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 172.00 | | 1 271 172.00 | 1 271 172.00 |
BZ Autres créances | 193 896.00 | | 193 896.00 | 193 896.00 |
CF Disponibilités | 914 166.00 | | 914 166.00 | 914 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 727.00 | | 2 401 727.00 | 2 401 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 227.00 | 14 716.00 | 2 439 511.00 | 2 454 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 448.00 | 29 397.00 | | 38 448.00 |
DG Autres réserves | 730 514.00 | 558 542.00 | | 730 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 702.00 | 181 022.00 | | 168 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 664.00 | 1 168 962.00 | | 1 337 664.00 |
DP Provisions pour risques | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439.00 | 921.00 | | 1 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 332.00 | 554 621.00 | | 860 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 575.00 | 141 494.00 | | 175 575.00 |
EA Autres dettes | 57 101.00 | 57 101.00 | | 57 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 447.00 | 771 224.00 | | 1 094 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 511.00 | 1 947 586.00 | | 2 439 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 447.00 | 771 224.00 | | 1 094 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 439.00 | 921.00 | | 1 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 946 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 946 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 386.00 | |
GE Autres charges | | | 28 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 178.00 | 9 905.00 | | 4 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 763.00 | -9 905.00 | | 1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 013.00 | 64 468.00 | | 56 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 726.00 | 2 243 015.00 | | 2 952 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 024.00 | 2 061 993.00 | | 2 784 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 702.00 | 181 022.00 | | 168 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 423.00 | | 2 022.00 | 55 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 945.00 | 52 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 945.00 | 26 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 794.00 | | 1 522.00 | 29 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 630.00 | | 500.00 | 15 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 745.00 | 6 386.00 | 3 416.00 | 11 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 745.00 | 6 386.00 | 3 416.00 | 11 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 332.00 | 860 332.00 | | 860 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 575.00 | 175 575.00 | | 175 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 101.00 | 57 101.00 | | 57 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 172.00 | 1 271 172.00 | | 1 271 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VP Divers | 193 896.00 | 193 896.00 | | 193 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 667.00 | 1 479 537.00 | 16 130.00 | 1 495 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 447.00 | 1 094 447.00 | | 1 094 447.00 |