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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 484.00 | 3 230.00 | 7 254.00 | 10 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 277.00 | 1 780.00 | 5 497.00 | 7 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 391.00 | 5 010.00 | 38 381.00 | 43 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 444.00 | | 471 444.00 | 471 444.00 |
BZ Autres créances | 54 486.00 | | 54 486.00 | 54 486.00 |
CF Disponibilités | 1 120 739.00 | | 1 120 739.00 | 1 120 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 949.00 | | 1 666 949.00 | 1 666 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 340.00 | 5 010.00 | 1 705 329.00 | 1 710 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DG Autres réserves | 63 636.00 | | | 63 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 954.00 | 66 985.00 | | 520 954.00 |
DL TOTAL (I) | 987 939.00 | 466 985.00 | | 987 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | 549.00 | | 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 828.00 | 22 127.00 | | 61 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 197.00 | 496 539.00 | | 284 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 426.00 | 117 259.00 | | 370 426.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 90.00 | | 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 390.00 | 678 023.00 | | 717 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 329.00 | 1 145 008.00 | | 1 705 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 390.00 | 678 023.00 | | 717 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 832 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 832 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 19 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 244.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 949.00 | -244.00 | | 2 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 681.00 | 21 556.00 | | 205 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 301.00 | 1 241 857.00 | | 2 839 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 347.00 | 1 174 872.00 | | 2 318 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 954.00 | 66 985.00 | | 520 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 567.00 | | 7 024.00 | 37 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 15 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 43 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 638.00 | | 5 124.00 | 12 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 930.00 | | 1 900.00 | 14 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480.00 | 3 531.00 | 5 010.00 | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | 3 531.00 | 5 010.00 | 1 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 197.00 | 284 197.00 | | 284 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 426.00 | 370 426.00 | | 370 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
UX Autres créances clients | 471 444.00 | 471 444.00 | | 471 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 537.00 | 539 907.00 | 15 630.00 | 555 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 390.00 | 717 390.00 | | 717 390.00 |