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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 532.00 | 6 680.00 | 11 852.00 | 18 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 262.00 | 5 065.00 | 6 197.00 | 11 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 423.00 | 11 745.00 | 43 678.00 | 55 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 524.00 | | 789 524.00 | 789 524.00 |
BZ Autres créances | 220 071.00 | | 220 071.00 | 220 071.00 |
CF Disponibilités | 872 624.00 | | 872 624.00 | 872 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 907.00 | | 1 903 907.00 | 1 903 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 331.00 | 11 745.00 | 1 947 586.00 | 1 959 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 397.00 | 3 349.00 | | 29 397.00 |
DG Autres réserves | 558 542.00 | 63 636.00 | | 558 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 022.00 | 520 954.00 | | 181 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 962.00 | 987 939.00 | | 1 168 962.00 |
DP Provisions pour risques | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921.00 | 823.00 | | 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 087.00 | 61 828.00 | | 17 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 621.00 | 284 197.00 | | 554 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 494.00 | 370 426.00 | | 141 494.00 |
EA Autres dettes | 57 101.00 | 116.00 | | 57 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 224.00 | 717 390.00 | | 771 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 586.00 | 1 705 329.00 | | 1 947 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 717 390.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 238 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 238 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 735.00 | |
GE Autres charges | | | 23 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 905.00 | 679.00 | | 9 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 905.00 | 2 949.00 | | -9 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 468.00 | 205 681.00 | | 64 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 015.00 | 2 839 301.00 | | 2 243 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 993.00 | 2 318 347.00 | | 2 061 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 022.00 | 520 954.00 | | 181 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 391.00 | | 12 033.00 | 43 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 761.00 | | 12 033.00 | 17 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 010.00 | 6 735.00 | 11 745.00 | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 010.00 | 6 735.00 | 11 745.00 | 5 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 621.00 | 554 621.00 | | 554 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 494.00 | 141 494.00 | | 141 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
UX Autres créances clients | 789 524.00 | 789 524.00 | | 789 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 071.00 | 220 071.00 | | 220 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 396.00 | 1 023 766.00 | 15 630.00 | 1 039 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 224.00 | 771 224.00 | | 771 224.00 |