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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 639 000.00 | | 1 639 000.00 | 1 639 000.00 |
AP Constructions | 1 691.00 | 694.00 | 997.00 | 1 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 029.00 | 11 365.00 | 664.00 | 12 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 844.00 | 45 559.00 | 107 285.00 | 152 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 926.00 | 57 963.00 | 1 748 962.00 | 1 806 926.00 |
BT Marchandises | 173 582.00 | | 173 582.00 | 173 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 702.00 | | 58 702.00 | 58 702.00 |
BZ Autres créances | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
CF Disponibilités | 115 429.00 | | 115 429.00 | 115 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 325.00 | | 409 325.00 | 409 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 251.00 | 57 963.00 | 2 158 288.00 | 2 216 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 390.00 | 257 216.00 | | 364 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 960.00 | 107 174.00 | | 72 960.00 |
DL TOTAL (I) | 687 350.00 | 614 390.00 | | 687 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 357.00 | 1 081 022.00 | | 965 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 029.00 | 249 866.00 | | 240 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 762.00 | 77 232.00 | | 211 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 684.00 | 80 575.00 | | 53 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 209.00 | | |
EA Autres dettes | 105.00 | 848.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 937.00 | 1 494 752.00 | | 1 470 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 288.00 | 2 109 142.00 | | 2 158 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 437.00 | 18 526.00 | | 39 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 191.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 283.00 | 18 335.00 | | 39 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 029.00 | 240 029.00 | | 240 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 762.00 | 211 762.00 | | 211 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 357.00 | 121 932.00 | 534 229.00 | 965 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 314.00 | 120 314.00 | | 120 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 331.00 | 120 314.00 | 1 017.00 | 121 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 937.00 | 627 512.00 | 534 229.00 | 1 470 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |