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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 639 000.00 | | 1 639 000.00 | 1 639 000.00 |
AP Constructions | 14 822.00 | 6 679.00 | 8 144.00 | 14 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 029.00 | 11 982.00 | 47.00 | 12 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 028.00 | 96 175.00 | 72 853.00 | 169 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 240.00 | 115 181.00 | 1 721 059.00 | 1 836 240.00 |
BT Marchandises | 203 109.00 | | 203 109.00 | 203 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 481.00 | | 68 481.00 | 68 481.00 |
BZ Autres créances | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CF Disponibilités | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 224.00 | | 325 224.00 | 325 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 465.00 | 115 181.00 | 2 046 284.00 | 2 161 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 620 078.00 | 491 558.00 | | 620 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 978.00 | 128 521.00 | | 102 978.00 |
DL TOTAL (I) | 998 056.00 | 895 078.00 | | 998 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 332.00 | 718 330.00 | | 587 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 117.00 | 242 991.00 | | 233 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 155.00 | 196 893.00 | | 193 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 438.00 | 38 572.00 | | 33 438.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | 838.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 228.00 | 1 197 624.00 | | 1 048 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 284.00 | 2 092 702.00 | | 2 046 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 312.00 | 18 585.00 | 839.00 | 77 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 967.00 | 18 585.00 | 839.00 | 76 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 94 713.00 | 20 122.00 | | 94 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 058.00 | 20 122.00 | | 95 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 058.00 | 20 122.00 | | 95 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 117.00 | 233 117.00 | | 233 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 155.00 | 193 155.00 | | 193 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 332.00 | 136 639.00 | 450 693.00 | 587 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 939.00 | 90 939.00 | | 90 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 955.00 | 90 939.00 | 1 017.00 | 91 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 228.00 | 597 535.00 | 450 693.00 | 1 048 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |