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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 639 000.00 | | 1 639 000.00 | 1 639 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | 757.00 | 1 074.00 | 1 831.00 |
AP Constructions | 14 822.00 | 11 144.00 | 3 678.00 | 14 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 214.00 | 133 833.00 | 44 381.00 | 178 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 912.00 | 157 762.00 | 1 689 150.00 | 1 846 912.00 |
BT Marchandises | 190 753.00 | | 190 753.00 | 190 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 356.00 | 16 062.00 | 76 294.00 | 92 356.00 |
BZ Autres créances | 20 292.00 | 7 897.00 | 12 395.00 | 20 292.00 |
CF Disponibilités | 56 509.00 | | 56 509.00 | 56 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 910.00 | 23 959.00 | 335 951.00 | 359 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 025.00 | 181 722.00 | 2 027 304.00 | 2 209 025.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 620 088.00 | 723 056.00 | | 620 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 263.00 | 150 032.00 | | 140 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 351.00 | 1 148 088.00 | | 1 035 351.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 309 503.00 | 451 134.00 | | 309 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 369.00 | 232 362.00 | | 421 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 357.00 | 193 850.00 | | 201 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 674.00 | 67 504.00 | | 59 674.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 954.00 | 944 850.00 | | 991 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 304.00 | 2 092 938.00 | | 2 027 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 736.00 | 22 026.00 | | 135 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 412.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 391.00 | 21 614.00 | | 135 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 357.00 | 201 357.00 | | 201 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 673.00 | 48 231.00 | 11 442.00 | 59 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 420.00 | 421 420.00 | | 421 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 503.00 | 138 990.00 | 170 513.00 | 309 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 851.00 | 114 851.00 | | 114 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 868.00 | 114 851.00 | 1 017.00 | 115 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 953.00 | 809 998.00 | 181 955.00 | 991 953.00 |