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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 639 000.00 | | 1 639 000.00 | 1 639 000.00 |
AP Constructions | 14 822.00 | 8 929.00 | 5 893.00 | 14 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 957.00 | 114 433.00 | 61 523.00 | 175 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 169.00 | 135 736.00 | 1 707 433.00 | 1 843 169.00 |
BT Marchandises | 200 190.00 | | 200 190.00 | 200 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
BZ Autres créances | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CF Disponibilités | 120 301.00 | | 120 301.00 | 120 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 505.00 | | 385 505.00 | 385 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 674.00 | 135 736.00 | 2 092 938.00 | 2 228 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 723 056.00 | 620 078.00 | | 723 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 032.00 | 102 978.00 | | 150 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 088.00 | 998 056.00 | | 1 148 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 134.00 | 587 332.00 | | 451 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 362.00 | 233 117.00 | | 232 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 850.00 | 193 155.00 | | 193 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 504.00 | 33 438.00 | | 67 504.00 |
EA Autres dettes | | 1 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 944 850.00 | 1 048 228.00 | | 944 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 938.00 | 2 046 284.00 | | 2 092 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 240.00 | | 6 929.00 | 1 836 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639 345.00 | | | 1 639 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 879.00 | | 6 929.00 | 195 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 181.00 | 20 555.00 | | 115 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 836.00 | 20 555.00 | | 114 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 362.00 | 232 362.00 | | 232 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 850.00 | 193 850.00 | | 193 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 504.00 | 67 504.00 | | 67 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 134.00 | 141 939.00 | 309 196.00 | 451 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 984.00 | 64 984.00 | | 64 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 000.00 | 64 984.00 | 1 017.00 | 66 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 850.00 | 635 654.00 | 309 196.00 | 944 850.00 |