| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 980.00 | 53 329.00 | 198 652.00 | 251 980.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 11 111.00 | 88 889.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 448.00 | 8 292.00 | 5 156.00 | 13 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 428.00 | 72 732.00 | 292 697.00 | 365 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 926.00 | | 223 926.00 | 223 926.00 |
BZ Autres créances | 54 007.00 | | 54 007.00 | 54 007.00 |
CF Disponibilités | 356 277.00 | | 356 277.00 | 356 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 506.00 | | 635 506.00 | 635 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 934.00 | 72 732.00 | 928 203.00 | 1 000 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 7 045.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
DH Report à nouveau | | -59 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 383.00 | 88 863.00 | | 32 383.00 |
DL TOTAL (I) | 78 376.00 | 45 993.00 | | 78 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 427.00 | 349 438.00 | | 313 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 566.00 | 74 360.00 | | 452 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 041.00 | 105 909.00 | | 45 041.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 826.00 | 529 733.00 | | 849 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 203.00 | 575 726.00 | | 928 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 661.00 | | 413 661.00 | 413 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 661.00 | | 413 661.00 | 413 661.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 5 442.00 | | 5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 679.00 | 524 367.00 | | 413 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 296.00 | 435 503.00 | | 381 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 383.00 | 88 863.00 | | 32 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 037.00 | | 355 391.00 | 10 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | 350 815.00 | 1 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 871.00 | | 4 576.00 | 8 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 055.00 | 63 677.00 | | 9 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 63 274.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 889.00 | 403.00 | | 7 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 566.00 | 452 566.00 | | 452 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
UX Autres créances clients | 223 926.00 | 223 926.00 | | 223 926.00 |
VB T. V. A. | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
VI Groupe et associés | 313 427.00 | 313 427.00 | | 313 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 230.00 | 279 230.00 | | 279 230.00 |
VW T.V.A. | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 826.00 | 849 826.00 | | 849 826.00 |