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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 980.00 | 103 492.00 | 148 489.00 | 251 980.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 11 111.00 | 88 889.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 458.00 | 11 303.00 | 14 156.00 | 25 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 439.00 | 125 905.00 | 251 533.00 | 377 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 535.00 | | 374 535.00 | 374 535.00 |
BZ Autres créances | 73 467.00 | | 73 467.00 | 73 467.00 |
CF Disponibilités | 622 519.00 | | 622 519.00 | 622 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 319.00 | | 1 071 319.00 | 1 071 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 758.00 | 125 905.00 | 1 322 852.00 | 1 448 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 376.00 | 34 993.00 | | 67 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 779.00 | 32 383.00 | | 51 779.00 |
DL TOTAL (I) | 130 156.00 | 78 376.00 | | 130 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 250.00 | | | 103 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 675.00 | 313 427.00 | | 206 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 195.00 | 452 566.00 | | 738 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 576.00 | 45 041.00 | | 144 576.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 192 697.00 | 849 826.00 | | 1 192 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 852.00 | 928 203.00 | | 1 322 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 425.00 | | 933 425.00 | 933 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 425.00 | | 933 425.00 | 933 425.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 174.00 | |
GE Autres charges | | | 118 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 56.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 56.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | -56.00 | | -847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 584.00 | 5 715.00 | | 19 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 445.00 | 413 679.00 | | 933 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 666.00 | 381 296.00 | | 881 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 779.00 | 32 383.00 | | 51 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 428.00 | | 12 011.00 | 365 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 980.00 | | | 351 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 448.00 | | 12 011.00 | 13 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 732.00 | 64 477.00 | 11 111.00 | 72 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 440.00 | 53 174.00 | 11 111.00 | 64 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 292.00 | 11 303.00 | | 8 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 195.00 | 738 195.00 | | 738 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 374 535.00 | 374 535.00 | | 374 535.00 |
VB T. V. A. | 73 467.00 | 73 467.00 | | 73 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 250.00 | 103 250.00 | | 103 250.00 |
VI Groupe et associés | 206 675.00 | 206 675.00 | | 206 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 800.00 | 448 800.00 | | 448 800.00 |
VW T.V.A. | 101 286.00 | 101 286.00 | | 101 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 697.00 | 1 192 697.00 | | 1 192 697.00 |