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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 980.00 | 153 655.00 | 98 326.00 | 251 980.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 22 222.00 | 77 778.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 17 913.00 | 866.00 | 17 048.00 | 17 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 629.00 | 17 592.00 | 18 037.00 | 35 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 522.00 | 194 335.00 | 211 188.00 | 405 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 503.00 | | 416 503.00 | 416 503.00 |
BZ Autres créances | 113 704.00 | | 113 704.00 | 113 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 707 454.00 | | 707 454.00 | 707 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 502.00 | | 1 288 502.00 | 1 288 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 024.00 | 194 335.00 | 1 499 689.00 | 1 694 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 67 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 699.00 | 51 779.00 | | 163 699.00 |
DL TOTAL (I) | 174 699.00 | 130 156.00 | | 174 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 856.00 | 103 250.00 | | 96 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 313.00 | 206 675.00 | | 14 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 356.00 | 738 195.00 | | 1 038 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 463.00 | 144 576.00 | | 175 463.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 990.00 | 1 192 697.00 | | 1 324 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 689.00 | 1 322 852.00 | | 1 499 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 941.00 | | 1 688 941.00 | 1 688 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 941.00 | | 1 688 941.00 | 1 688 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 429.00 | |
GE Autres charges | | | 115 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | -699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 615.00 | 847.00 | | 21 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 615.00 | 847.00 | | 21 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 615.00 | -847.00 | | -21 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 055.00 | 19 584.00 | | 48 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 587.00 | 933 445.00 | | 1 699 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 888.00 | 881 666.00 | | 1 535 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 699.00 | 51 779.00 | | 163 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 439.00 | | 28 084.00 | 377 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 980.00 | | | 351 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 458.00 | | 28 084.00 | 25 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 905.00 | 68 429.00 | | 125 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 603.00 | 61 274.00 | | 114 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 303.00 | 7 155.00 | | 11 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 356.00 | | 1 038 356.00 | 1 038 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 416 503.00 | 416 503.00 | | 416 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 113 346.00 | 113 346.00 | | 113 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 856.00 | | 96 856.00 | 96 856.00 |
VI Groupe et associés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 048.00 | 531 048.00 | | 531 048.00 |
VW T.V.A. | 102 065.00 | 102 065.00 | | 102 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 990.00 | 189 778.00 | 1 135 212.00 | 1 324 990.00 |