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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 071.00 | 204 663.00 | 50 408.00 | 255 071.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 33 333.00 | 66 667.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 17 913.00 | 4 448.00 | 13 465.00 | 17 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 728.00 | 26 846.00 | 37 882.00 | 64 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 712.00 | 269 291.00 | 168 422.00 | 437 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 550.00 | 336 000.00 | 428 550.00 | 764 550.00 |
BZ Autres créances | 75 267.00 | | 75 267.00 | 75 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 701.00 | | 186 701.00 | 186 701.00 |
CF Disponibilités | 732 082.00 | | 732 082.00 | 732 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 350.00 | 336 000.00 | 1 425 350.00 | 1 761 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 063.00 | 605 291.00 | 1 593 772.00 | 2 199 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 619.00 | 163 699.00 | | 418 619.00 |
DL TOTAL (I) | 429 619.00 | 174 699.00 | | 429 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 907.00 | 96 856.00 | | 106 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224.00 | 14 313.00 | | 2 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 263.00 | 1 038 356.00 | | 770 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 273.00 | 175 463.00 | | 229 273.00 |
EA Autres dettes | 55 486.00 | 1.00 | | 55 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 153.00 | 1 324 990.00 | | 1 164 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 772.00 | 1 499 689.00 | | 1 593 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 670.00 | | 1 789 670.00 | 1 789 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 670.00 | | 1 789 670.00 | 1 789 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 262.00 | 21 615.00 | | 18 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 262.00 | 21 615.00 | | 18 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 262.00 | -21 615.00 | | -18 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 243.00 | 48 055.00 | | 128 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 471.00 | 1 699 587.00 | | 1 804 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 851.00 | 1 535 888.00 | | 1 385 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 619.00 | 163 699.00 | | 418 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 522.00 | | 32 190.00 | 405 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 980.00 | | 3 090.00 | 351 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 542.00 | | 29 100.00 | 53 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 336 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 336 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 336 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 263.00 | 770 263.00 | | 770 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
UX Autres créances clients | 428 550.00 | 428 550.00 | | 428 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
VB T. V. A. | 75 267.00 | 75 267.00 | | 75 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 201.00 | 71 201.00 | | 71 201.00 |
VI Groupe et associés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 568.00 | 842 568.00 | | 842 568.00 |
VW T.V.A. | 120 551.00 | 120 551.00 | | 120 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 153.00 | 1 164 153.00 | | 1 164 153.00 |