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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 730.00 | 152 524.00 | 188 206.00 | 340 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 598.00 | 27 503.00 | 35 095.00 | 62 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 168.00 | 186 027.00 | 233 141.00 | 419 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 292.00 | | 99 292.00 | 99 292.00 |
BZ Autres créances | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
CF Disponibilités | 343 266.00 | | 343 266.00 | 343 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 322.00 | | 473 322.00 | 473 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 491.00 | 186 027.00 | 706 463.00 | 892 491.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 177 941.00 | 136 122.00 | | 177 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 207.00 | 41 819.00 | | 137 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 363.00 | 17 863.00 | | 13 363.00 |
DL TOTAL (I) | 361 510.00 | 228 803.00 | | 361 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 040.00 | 245 220.00 | | 188 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 271.00 | 4 076.00 | | 3 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 948.00 | 61 510.00 | | 61 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 814.00 | 52 105.00 | | 88 814.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 953.00 | 365 791.00 | | 344 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 463.00 | 594 594.00 | | 706 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 548.00 | 177 752.00 | | 212 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 245.00 | | 40 783.00 | 455 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 860.00 | 419 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 860.00 | 403 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 533.00 | | 40 655.00 | 439 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712.00 | | 128.00 | 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 623.00 | 69 487.00 | 67 082.00 | 183 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 123.00 | 67 987.00 | 67 082.00 | 179 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 814.00 | 88 814.00 | | 88 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 99 292.00 | 99 292.00 | | 99 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 040.00 | 55 635.00 | 127 208.00 | 188 040.00 |
VI Groupe et associés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 056.00 | 130 056.00 | | 130 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 953.00 | 212 548.00 | 127 208.00 | 344 953.00 |