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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 050.00 | 217 147.00 | 124 903.00 | 342 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 598.00 | 38 835.00 | 23 763.00 | 62 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 044.00 | 263 483.00 | 259 562.00 | 523 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 399.00 | | 79 399.00 | 79 399.00 |
BZ Autres créances | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CF Disponibilités | 275 038.00 | | 275 038.00 | 275 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 048.00 | | 371 048.00 | 371 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 092.00 | 263 483.00 | 630 610.00 | 894 092.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 215 148.00 | 177 941.00 | | 215 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 910.00 | 137 207.00 | | 139 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 863.00 | 13 363.00 | | 8 863.00 |
DL TOTAL (I) | 396 920.00 | 361 510.00 | | 396 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 405.00 | 188 040.00 | | 132 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 3 271.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 952.00 | 61 948.00 | | 50 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 168.00 | 88 814.00 | | 46 168.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 690.00 | 344 953.00 | | 233 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 610.00 | 706 463.00 | | 630 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 832.00 | 212 548.00 | | 157 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 168.00 | | 103 876.00 | 419 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 328.00 | | 1 320.00 | 403 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 102 556.00 | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 027.00 | 77 455.00 | | 186 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 027.00 | 75 955.00 | | 180 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
UX Autres créances clients | 79 399.00 | 79 399.00 | | 79 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 405.00 | 56 548.00 | 75 858.00 | 132 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 410.00 | 96 010.00 | 102 400.00 | 198 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 690.00 | 157 832.00 | 75 858.00 | 233 690.00 |