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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 9 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 556.00 | 282 844.00 | 63 712.00 | 346 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 898.00 | 51 670.00 | 19 228.00 | 70 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 506.00 | 343 514.00 | 197 992.00 | 541 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 065.00 | | 79 065.00 | 79 065.00 |
BZ Autres créances | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
CF Disponibilités | 393 384.00 | | 393 384.00 | 393 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 442.00 | | 491 442.00 | 491 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 948.00 | 343 514.00 | 689 435.00 | 1 032 948.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 858.00 | 215 148.00 | | 202 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 430.00 | 139 910.00 | | 195 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 363.00 | 8 863.00 | | 4 363.00 |
DL TOTAL (I) | 435 650.00 | 396 920.00 | | 435 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 858.00 | 132 405.00 | | 75 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 531.00 | 50 952.00 | | 62 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 812.00 | 46 168.00 | | 81 812.00 |
EA Autres dettes | 32 299.00 | 2 880.00 | | 32 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 784.00 | 233 690.00 | | 253 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 435.00 | 630 610.00 | | 689 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 677.00 | 157 832.00 | | 25 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 044.00 | | 18 462.00 | 523 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 648.00 | | 12 806.00 | 404 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 396.00 | | 5 656.00 | 103 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 483.00 | 80 031.00 | | 263 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 983.00 | 78 531.00 | | 255 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 812.00 | 51 812.00 | | 51 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 065.00 | 79 065.00 | | 79 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 858.00 | 50 181.00 | 25 677.00 | 75 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 958.00 | 98 058.00 | 107 900.00 | 205 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 784.00 | 228 107.00 | 25 677.00 | 253 784.00 |