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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 514 934.00 | | 5 514 934.00 | 5 514 934.00 |
BZ Autres créances | 1 268 662.00 | | 1 268 662.00 | 1 268 662.00 |
CF Disponibilités | 97 951.00 | | 97 951.00 | 97 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 577.00 | | 1 370 577.00 | 1 370 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 885 511.00 | | 6 885 511.00 | 6 885 511.00 |
CU Autres participations | 5 514 534.00 | | 5 514 534.00 | 5 514 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 562.00 | | | 2 501 562.00 |
DH Report à nouveau | -362 851.00 | | | -362 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 844.00 | | | 2 191 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 087 972.00 | | | 4 087 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 989.00 | | | 73 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 592.00 | | | 295 592.00 |
EA Autres dettes | 236 115.00 | | | 236 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 693 667.00 | | | 4 693 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 885 511.00 | | | 6 885 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 695.00 | | | 605 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 999.00 | | 549 999.00 | 549 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 999.00 | | 549 999.00 | 549 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 747.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 478.00 | | | 1 129 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 345.00 | | | 1 076 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 989.00 | 73 989.00 | | 73 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 592.00 | 295 592.00 | | 295 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 115.00 | 236 115.00 | | 236 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 087 972.00 | | | 4 087 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272 626.00 | 1 272 626.00 | | 1 272 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 026.00 | 1 272 626.00 | 400.00 | 1 273 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 693 667.00 | 605 695.00 | | 4 693 667.00 |