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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 420.00 | 1 317.00 | 12 103.00 | 13 420.00 |
BF Prêts | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 566 125.00 | 1 317.00 | 5 564 808.00 | 5 566 125.00 |
BZ Autres créances | 1 544 178.00 | | 1 544 178.00 | 1 544 178.00 |
CF Disponibilités | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 096.00 | | 1 568 096.00 | 1 568 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 134 221.00 | 1 317.00 | 7 132 904.00 | 7 134 221.00 |
CU Autres participations | 5 547 535.00 | | 5 547 535.00 | 5 547 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 562.00 | 2 501 562.00 | | 2 501 562.00 |
DH Report à nouveau | -448 861.00 | -309 718.00 | | -448 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 043.00 | -139 143.00 | | 412 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 743.00 | 2 052 701.00 | | 2 464 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 087 972.00 | 4 087 972.00 | | 4 087 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 711.00 | 80 198.00 | | 229 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 729.00 | 160 687.00 | | 197 729.00 |
EA Autres dettes | 152 750.00 | 235 364.00 | | 152 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 668 161.00 | 4 575 672.00 | | 4 668 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 132 904.00 | 6 628 372.00 | | 7 132 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 001.00 | | 750 001.00 | 750 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 001.00 | | 750 001.00 | 750 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -375 989.00 | -14 608.00 | | -375 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 174.00 | 870 622.00 | | 974 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 131.00 | 1 009 765.00 | | 562 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 043.00 | -139 143.00 | | 412 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 317.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 711.00 | 229 711.00 | | 229 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 728.00 | 197 728.00 | | 197 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 750.00 | 152 750.00 | | 152 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 087 972.00 | | | 4 087 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547 304.00 | 1 547 304.00 | | 1 547 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 474.00 | 1 547 304.00 | 5 170.00 | 1 552 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 668 161.00 | 580 189.00 | | 4 668 161.00 |