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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 499 934.00 | | 5 499 934.00 | 5 499 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 979 783.00 | | 979 783.00 | 979 783.00 |
CF Disponibilités | 356 561.00 | | 356 561.00 | 356 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 891.00 | | 1 336 891.00 | 1 336 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 836 825.00 | | 6 836 825.00 | 6 836 825.00 |
CU Autres participations | 5 499 534.00 | | 5 499 534.00 | 5 499 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 562.00 | | | 2 501 562.00 |
DH Report à nouveau | -11 941.00 | | | -11 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 910.00 | | | -350 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 711.00 | | | 2 138 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 087 972.00 | | | 4 087 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 431.00 | | | 287 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 365.00 | | | 158 365.00 |
EA Autres dettes | 143 890.00 | | | 143 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 698 114.00 | | | 4 698 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 836 825.00 | | | 6 836 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 142.00 | | | 610 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 415.00 | | | -43 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 859.00 | | | 755 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 769.00 | | | 1 106 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 910.00 | | | -350 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 431.00 | 287 431.00 | | 287 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 365.00 | 158 365.00 | | 158 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 890.00 | 143 890.00 | | 143 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 087 972.00 | | | 4 087 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980 330.00 | 980 330.00 | | 980 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 730.00 | 980 330.00 | 400.00 | 980 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 114.00 | 610 142.00 | | 4 698 114.00 |