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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 544 705.00 | | 5 544 705.00 | 5 544 705.00 |
BZ Autres créances | 1 048 587.00 | | 1 048 587.00 | 1 048 587.00 |
CF Disponibilités | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 667.00 | | 1 083 667.00 | 1 083 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 628 372.00 | | 6 628 372.00 | 6 628 372.00 |
CU Autres participations | 5 539 535.00 | | 5 539 535.00 | 5 539 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 562.00 | 2 501 562.00 | | 2 501 562.00 |
DH Report à nouveau | -309 718.00 | -362 851.00 | | -309 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 143.00 | 53 133.00 | | -139 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 701.00 | 2 191 844.00 | | 2 052 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 087 972.00 | 4 087 972.00 | | 4 087 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 198.00 | 73 989.00 | | 80 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 687.00 | 295 593.00 | | 160 687.00 |
EA Autres dettes | 235 364.00 | 236 115.00 | | 235 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 575 672.00 | 4 693 667.00 | | 4 575 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 628 372.00 | 6 885 511.00 | | 6 628 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 002.00 | | 550 002.00 | 550 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 002.00 | | 550 002.00 | 550 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 761.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 739.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 739.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 608.00 | | | -14 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 622.00 | 1 129 478.00 | | 870 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 765.00 | 1 076 345.00 | | 1 009 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 143.00 | 53 133.00 | | -139 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 198.00 | 80 198.00 | | 80 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 364.00 | 235 364.00 | | 235 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 087 972.00 | | | 4 087 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 688.00 | 160 688.00 | | 160 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051 281.00 | 1 051 281.00 | | 1 051 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 451.00 | 1 051 281.00 | 5 170.00 | 1 056 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 672.00 | 487 700.00 | | 4 575 672.00 |