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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 863.00 | 89 523.00 | 42 340.00 | 131 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 668.00 | 273 846.00 | 57 822.00 | 331 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 674.00 | | 84 674.00 | 84 674.00 |
BZ Autres créances | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 474.00 | 97.00 | 11 377.00 | 11 474.00 |
CF Disponibilités | 72 367.00 | | 72 367.00 | 72 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 990.00 | 97.00 | 191 893.00 | 191 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 658.00 | 273 943.00 | 249 714.00 | 523 658.00 |
CU Autres participations | 180 311.00 | 173 141.00 | 7 171.00 | 180 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DG Autres réserves | 53 267.00 | | | 53 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 064.00 | | | -53 064.00 |
DL TOTAL (I) | 160 363.00 | | | 160 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
EA Autres dettes | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 352.00 | | | 89 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 714.00 | | | 249 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 352.00 | | | 89 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 136.00 | | 224 136.00 | 224 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 136.00 | | 224 136.00 | 224 136.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 169.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 192.00 | | | 224 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 256.00 | | | 277 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 064.00 | | | -53 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 955.00 | | 713.00 | 330 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 332.00 | | 713.00 | 142 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 623.00 | | | 188 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 536.00 | 9 169.00 | | 91 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 536.00 | 9 169.00 | | 91 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 97.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 141.00 | 97.00 | | 173 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 141.00 | 97.00 | | 173 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 97.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
UX Autres créances clients | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 460.00 | 108 149.00 | 8 311.00 | 116 460.00 |
VW T.V.A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 352.00 | 89 352.00 | | 89 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
ST Autres comptes | 87 736.00 | | | 87 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
YT Sous‐traitance | 61 726.00 | | | 61 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 952.00 | | | 198 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |