| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 480.00 | 12 549.00 | 11 931.00 | 24 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 985.00 | 196 872.00 | 30 113.00 | 226 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 044.00 | | 49 044.00 | 49 044.00 |
BZ Autres créances | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 474.00 | 274.00 | 11 200.00 | 11 474.00 |
CF Disponibilités | 161 200.00 | | 161 200.00 | 161 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 391.00 | 274.00 | 249 117.00 | 249 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 376.00 | 197 146.00 | 279 230.00 | 476 376.00 |
CU Autres participations | 180 311.00 | 173 141.00 | 7 171.00 | 180 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DG Autres réserves | 53 267.00 | | | 53 267.00 |
DH Report à nouveau | -71 325.00 | | | -71 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
DL TOTAL (I) | 203 201.00 | | | 203 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
EA Autres dettes | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 029.00 | | | 76 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 230.00 | | | 279 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 029.00 | | | 76 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 289.00 | 2 760.00 | 323 049.00 | 320 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 289.00 | 2 760.00 | 323 049.00 | 320 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 689.00 | | | -14 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 374.00 | | | 329 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 274.00 | | | 268 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 668.00 | | 3 815.00 | 331 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 498.00 | 226 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 498.00 | 35 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 045.00 | | 1 115.00 | 143 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 623.00 | | 2 700.00 | 188 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 721.00 | 7 093.00 | 93 083.00 | 109 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 721.00 | 7 093.00 | 93 083.00 | 109 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190.00 | 84.00 | | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 331.00 | 84.00 | | 173 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 331.00 | 84.00 | | 173 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 84.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
UX Autres créances clients | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 728.00 | 76 717.00 | 11 011.00 | 87 728.00 |
VW T.V.A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
ST Autres comptes | 87 077.00 | | | 87 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
YT Sous‐traitance | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 058.00 | | | 64 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 826.00 | | | 202 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |