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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 863.00 | 98 539.00 | 33 324.00 | 131 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 668.00 | 282 862.00 | 48 806.00 | 331 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
BZ Autres créances | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 474.00 | 190.00 | 11 284.00 | 11 474.00 |
CF Disponibilités | 147 587.00 | | 147 587.00 | 147 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 113.00 | 190.00 | 215 923.00 | 216 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 781.00 | 283 052.00 | 264 729.00 | 547 781.00 |
CU Autres participations | 180 311.00 | 173 141.00 | 7 171.00 | 180 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DG Autres réserves | 53 267.00 | | | 53 267.00 |
DH Report à nouveau | -53 064.00 | | | -53 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 261.00 | | | -18 261.00 |
DL TOTAL (I) | 142 101.00 | | | 142 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
EA Autres dettes | 71 128.00 | | | 71 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 627.00 | | | 122 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 729.00 | | | 264 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 627.00 | | | 122 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 090.00 | | 122 090.00 | 122 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 090.00 | | 122 090.00 | 122 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 924.00 | | | 152 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 185.00 | | | 171 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 261.00 | | | -18 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 668.00 | | | 331 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 045.00 | | | 143 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 623.00 | | | 188 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 705.00 | 9 016.00 | | 100 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 705.00 | 9 016.00 | | 100 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97.00 | 93.00 | | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 238.00 | 93.00 | | 173 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 238.00 | 93.00 | | 173 238.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 128.00 | 71 128.00 | | 71 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
UX Autres créances clients | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VB T. V. A. | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 363.00 | 57 052.00 | 8 311.00 | 65 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 393.00 | 113 393.00 | | 113 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
ST Autres comptes | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
YT Sous‐traitance | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 420.00 | | | 118 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |