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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 341.00 | 1 220.00 | 4 121.00 | 5 341.00 |
AP Constructions | 190 491.00 | 134 065.00 | 56 426.00 | 190 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 153.00 | 402 894.00 | 41 258.00 | 444 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 033.00 | 43 983.00 | 21 050.00 | 65 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 338.00 | 582 162.00 | 127 175.00 | 709 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 056.00 | | 52 056.00 | 52 056.00 |
BP En cours de production de services | 576 748.00 | | 576 748.00 | 576 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 239.00 | | 348 239.00 | 348 239.00 |
BZ Autres créances | 80 736.00 | | 80 736.00 | 80 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 735 300.00 | | 735 300.00 | 735 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 531.00 | | 1 911 531.00 | 1 911 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 869.00 | 582 162.00 | 2 038 706.00 | 2 620 869.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 114 142.00 | 114 142.00 | | 114 142.00 |
DH Report à nouveau | 292 695.00 | 268 058.00 | | 292 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 186.00 | 104 637.00 | | 150 186.00 |
DL TOTAL (I) | 889 623.00 | 819 437.00 | | 889 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 486.00 | 26 312.00 | | 11 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727 260.00 | 616 187.00 | | 727 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 302.00 | 264 438.00 | | 96 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 648.00 | 136 457.00 | | 269 648.00 |
EA Autres dettes | 41 577.00 | 16 509.00 | | 41 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 083.00 | 1 062 714.00 | | 1 149 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 706.00 | 1 882 151.00 | | 2 038 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 332.00 | | 47 320.00 | 667 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 315.00 | 709 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 315.00 | 699 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | 4 601.00 | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 272.00 | | 42 719.00 | 662 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 031.00 | 45 149.00 | 3 017.00 | 540 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 480.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 291.00 | 44 669.00 | 3 017.00 | 539 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 302.00 | 96 302.00 | | 96 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 232.00 | 77 232.00 | | 77 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 348 239.00 | 348 239.00 | | 348 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 486.00 | 9 986.00 | 1 500.00 | 11 486.00 |
VI Groupe et associés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
VP Divers | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 633.00 | 447 428.00 | 3 205.00 | 450 633.00 |
VW T.V.A. | 65 178.00 | 65 178.00 | | 65 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 823.00 | 420 323.00 | 1 500.00 | 421 823.00 |