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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 341.00 | 3 086.00 | 2 255.00 | 5 341.00 |
AP Constructions | 193 591.00 | 142 895.00 | 50 696.00 | 193 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 808.00 | 406 161.00 | 29 648.00 | 435 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 464.00 | 52 112.00 | 40 352.00 | 92 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 724.00 | 604 253.00 | 127 471.00 | 731 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
BP En cours de production de services | 154 358.00 | | 154 358.00 | 154 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 917.00 | | 428 917.00 | 428 917.00 |
BZ Autres créances | 92 120.00 | | 92 120.00 | 92 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 480 793.00 | | 480 793.00 | 480 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 449.00 | | 1 258 449.00 | 1 258 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 173.00 | 604 253.00 | 1 385 920.00 | 1 990 173.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 114 142.00 | 114 142.00 | | 114 142.00 |
DH Report à nouveau | 382 881.00 | 292 695.00 | | 382 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 334.00 | 150 186.00 | | 28 334.00 |
DL TOTAL (I) | 857 957.00 | 889 623.00 | | 857 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 910.00 | 11 486.00 | | 24 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 045.00 | 727 260.00 | | 90 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 825.00 | 96 302.00 | | 156 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 914.00 | 269 648.00 | | 210 914.00 |
EA Autres dettes | 42 458.00 | 41 577.00 | | 42 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 963.00 | 1 149 083.00 | | 527 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 920.00 | 2 038 706.00 | | 1 385 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 860 550.00 | | 2 860 550.00 | 2 860 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 550.00 | | 2 860 550.00 | 2 860 550.00 |
FM Production stockée | | | -422 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 325.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 500.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 274.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 571.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 965.00 | 929.00 | | 4 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 51 503.00 | | 4 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 304.00 | 3 480 020.00 | | 2 461 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 971.00 | 3 329 834.00 | | 2 432 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 334.00 | 150 186.00 | | 28 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 338.00 | | 41 621.00 | 709 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 235.00 | 731 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 235.00 | 721 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 676.00 | | 41 421.00 | 699 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | 200.00 | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 162.00 | 41 325.00 | 19 235.00 | 582 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 1 866.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 942.00 | 39 460.00 | 19 235.00 | 580 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 825.00 | 156 825.00 | | 156 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 923.00 | 89 923.00 | | 89 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
UX Autres créances clients | 428 917.00 | 428 917.00 | | 428 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 920.00 | 8 033.00 | 16 887.00 | 24 920.00 |
VI Groupe et associés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
VP Divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 062.00 | 541 656.00 | 3 405.00 | 545 062.00 |
VW T.V.A. | 67 066.00 | 67 066.00 | | 67 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 928.00 | 421 041.00 | 16 887.00 | 437 928.00 |