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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232 096.00 | 51 222.00 | 180 875.00 | 232 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 697 450.00 | 35 668.00 | 661 783.00 | 697 450.00 |
040 Immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 944 797.00 | 86 889.00 | 857 907.00 | 944 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
072 Créances – Autres | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
084 Disponibilités | 60 738.00 | | 60 738.00 | 60 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 244.00 | | 146 244.00 | 146 244.00 |
110 Total général Actif | 1 091 041.00 | 86 889.00 | 1 004 152.00 | 1 091 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -248 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -288 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 941 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 219 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 292 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 004 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 637 765.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 96 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 807 327.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 71 927.00 | | | 71 927.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 489 534.00 | | | 489 534.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 76 053.00 | | | 76 053.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590 308.00 | | | 590 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 637 765.00 | | | 637 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 283 276.00 | | | 283 276.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 95 856.00 | | | 95 856.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 480.00 | | | 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 781.00 | | | 108 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 473.00 | | | 88 473.00 |