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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 000.00 | 111 354.00 | 104 646.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 576.00 | 35 357.00 | 60 218.00 | 95 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 554.00 | 181 406.00 | 576 148.00 | 757 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 475.00 | 344 213.00 | 792 262.00 | 1 136 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CF Disponibilités | 170 952.00 | | 170 952.00 | 170 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 625.00 | | 230 625.00 | 230 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 100.00 | 344 213.00 | 1 022 887.00 | 1 367 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 591.00 | 6 859.00 | | -194 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 423.00 | -201 450.00 | | 12 423.00 |
DL TOTAL (I) | -172 168.00 | -184 591.00 | | -172 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 796.00 | 915 327.00 | | 809 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 610.00 | 1 610.00 | | 76 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 093.00 | 168 668.00 | | 67 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 506.00 | 189 944.00 | | 240 506.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 59.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 055.00 | 1 275 948.00 | | 1 195 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 887.00 | 1 091 357.00 | | 1 022 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 825.00 | 564 166.00 | | 565 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 685.00 | 21 309.00 | | 51 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 255.00 | | 7 220.00 | 1 129 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 909.00 | | 7 220.00 | 845 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 696.00 | 72 517.00 | | 271 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 287.00 | 19 067.00 | | 92 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 313.00 | 53 450.00 | | 163 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 093.00 | 67 093.00 | | 67 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 307.00 | 214 307.00 | | 214 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 110.00 | 205 491.00 | 552 619.00 | 758 110.00 |
VI Groupe et associés | 76 610.00 | | 76 610.00 | 76 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 529.00 | | | 135 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 265.00 | 23 015.00 | 51 250.00 | 74 265.00 |
VW T.V.A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 055.00 | 565 825.00 | 629 229.00 | 1 195 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 462.00 | 3 862.00 | | 4 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 467.00 | 81 703.00 | | 54 467.00 |
ST Autres comptes | 71 256.00 | 111 223.00 | | 71 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 854.00 | 242 953.00 | | 157 854.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 108.00 | 44 747.00 | | 32 108.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 472.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 822.00 | 94 275.00 | | 49 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 224.00 | 6 674.00 | | 8 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 686.00 | 10 536.00 | | 12 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 859.00 | 91 554.00 | | 111 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 821.00 | 113 325.00 | | 81 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 399.00 | 532 627.00 | | 333 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |