| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232 096.00 | 81 978.00 | 150 118.00 | 232 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 819 950.00 | 94 560.00 | 725 390.00 | 819 950.00 |
040 Immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 067 296.00 | 176 538.00 | 890 758.00 | 1 067 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
072 Créances – Autres | 209 047.00 | | 209 047.00 | 209 047.00 |
084 Disponibilités | 98 371.00 | | 98 371.00 | 98 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 600.00 | | 340 600.00 | 340 600.00 |
110 Total général Actif | 1 407 897.00 | 176 538.00 | 1 231 359.00 | 1 407 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -289 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 894 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 214 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 231 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 742 422.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 944 797.00 | | | 944 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 753.00 | | | 73 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |