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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232 096.00 | 108 384.00 | 123 713.00 | 232 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 845 909.00 | 163 313.00 | 682 596.00 | 845 909.00 |
040 Immobilisations financières | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 129 255.00 | 271 696.00 | 857 559.00 | 1 129 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
072 Créances – Autres | 106 053.00 | | 106 053.00 | 106 053.00 |
084 Disponibilités | 89 184.00 | | 89 184.00 | 89 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 798.00 | | 233 798.00 | 233 798.00 |
110 Total général Actif | 1 363 054.00 | 271 696.00 | 1 091 357.00 | 1 363 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -201 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -184 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 915 327.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 275 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 091 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 959.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 713 053.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 067 296.00 | | | 1 067 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 034.00 | | | 77 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 554.00 | | | 91 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 325.00 | | | 113 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |