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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 281.00 | 22 354.00 | 2 927.00 | 25 281.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 286.00 | 22 354.00 | 2 932.00 | 25 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 470.00 | | 100 470.00 | 100 470.00 |
084 Disponibilités | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 201.00 | | 129 201.00 | 129 201.00 |
110 Total général Actif | 154 488.00 | 22 354.00 | 132 134.00 | 154 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 26 690.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 150.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 26 333.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 54 173.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 60 679.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 395.00 | 115.00 | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 8 994.00 | 30 706.00 | | 8 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 957.00 | 3 455.00 | | 3 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 15 500.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 13 208.00 | 11 088.00 | | 13 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 490.00 | 821.00 | | 1 490.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 045.00 | 122 365.00 | | 46 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 045.00 | -68 192.00 | | -46 045.00 |
280 Produits financiers | 261.00 | 209.00 | | 261.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -47 330.00 | -47 588.00 | | -47 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |