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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 155 014.00 | 47 642.00 | 107 371.00 | 155 014.00 |
040 Immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 829.00 | 47 642.00 | 113 186.00 | 160 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
060 Stock marchandises | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
072 Créances – Autres | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
084 Disponibilités | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
110 Total général Actif | 176 441.00 | 47 642.00 | 128 799.00 | 176 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 497.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 228.00 | 50.00 | | 1 228.00 |
214 Production vendue de biens – France | 128 674.00 | 21 970.00 | | 128 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 207.00 | 1 250.00 | | 4 207.00 |
230 Autres produits | 134.00 | 210.00 | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 243.00 | 23 480.00 | | 134 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 339.00 | 7 419.00 | | 27 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 649.00 | -3 025.00 | | 1 649.00 |
242 Autres charges externes. | 50 999.00 | 49 731.00 | | 50 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | 3 208.00 | | 3 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 657.00 | 19 516.00 | | 44 657.00 |
252 Charges sociales | 22 335.00 | 11 707.00 | | 22 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 360.00 | 10 928.00 | | 14 360.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 5.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 461.00 | 99 489.00 | | 165 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 218.00 | -76 009.00 | | -31 218.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 420.00 | 868.00 | | 2 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 642.00 | -76 848.00 | | -33 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 629.00 | | | 160 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |