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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 155 014.00 | 33 282.00 | 121 731.00 | 155 014.00 |
040 Immobilisations financières | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 629.00 | 33 282.00 | 127 346.00 | 160 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
072 Créances – Autres | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
110 Total général Actif | 192 870.00 | 33 282.00 | 159 588.00 | 192 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 816.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50.00 | | | 50.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 210.00 | 1.00 | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 480.00 | 1.00 | | 23 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 419.00 | 395.00 | | 7 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 025.00 | | | -3 025.00 |
242 Autres charges externes. | 49 731.00 | 8 994.00 | | 49 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 208.00 | 3 957.00 | | 3 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 516.00 | 18 000.00 | | 19 516.00 |
252 Charges sociales | 11 707.00 | 13 208.00 | | 11 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 928.00 | 1 490.00 | | 10 928.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 489.00 | 46 045.00 | | 99 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 009.00 | -46 044.00 | | -76 009.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 261.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 868.00 | | | 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 547.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -76 848.00 | -47 330.00 | | -76 848.00 |