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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 174 935.00 | 62 044.00 | 112 890.00 | 174 935.00 |
040 Immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 750.00 | 62 044.00 | 118 705.00 | 180 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
060 Stock marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
072 Créances – Autres | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
084 Disponibilités | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
110 Total général Actif | 204 089.00 | 62 044.00 | 142 045.00 | 204 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 958.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48.00 | 1 228.00 | | 48.00 |
214 Production vendue de biens – France | 149 515.00 | 128 674.00 | | 149 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 081.00 | 4 207.00 | | 8 081.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 134.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 646.00 | 134 243.00 | | 157 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 789.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | -1 345.00 | | 35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 690.00 | 27 339.00 | | 33 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | 1 649.00 | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 45 859.00 | 51 035.00 | | 45 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 452.00 | 3 550.00 | | 5 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 912.00 | 44 657.00 | | 51 912.00 |
252 Charges sociales | 20 985.00 | 22 335.00 | | 20 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 402.00 | 14 360.00 | | 14 402.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 129.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 115.00 | 165 497.00 | | 172 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 469.00 | -31 254.00 | | -14 469.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 3 337.00 | 2 420.00 | | 3 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 735.00 | -33 678.00 | | -17 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 829.00 | | | 160 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 921.00 | | | 19 921.00 |