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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 401.00 | 1 830.00 | 2 570.00 | 4 401.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 376.00 | 16 905.00 | 3 470.00 | 20 376.00 |
060 Stock marchandises | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 916.00 | | 116 916.00 | 116 916.00 |
072 Créances – Autres | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
084 Disponibilités | 48 401.00 | | 48 401.00 | 48 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 153.00 | | 180 153.00 | 180 153.00 |
110 Total général Actif | 200 529.00 | 16 905.00 | 183 623.00 | 200 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 257.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 58 423.00 | | | 58 423.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 670 836.00 | 652 506.00 | | 670 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31.00 | 22.00 | | 31.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 7 058.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 869.00 | 659 587.00 | | 670 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518 874.00 | 468 513.00 | | 518 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 338.00 | 35 422.00 | | -1 338.00 |
242 Autres charges externes. | 52 872.00 | 48 958.00 | | 52 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 634.00 | 10 563.00 | | 11 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 930.00 | 64 070.00 | | 63 930.00 |
252 Charges sociales | 24 070.00 | 22 570.00 | | 24 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 618.00 | 549.00 | | 618.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 149.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 670 783.00 | 650 794.00 | | 670 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87.00 | 8 793.00 | | 87.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 574.00 | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123.00 | 8 221.00 | | 123.00 |