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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 692.00 | 2 769.00 | 2 923.00 | 5 692.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 667.00 | 17 844.00 | 3 823.00 | 21 667.00 |
060 Stock marchandises | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 469.00 | | 153 469.00 | 153 469.00 |
072 Créances – Autres | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
084 Disponibilités | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 339.00 | | 195 339.00 | 195 339.00 |
110 Total général Actif | 217 006.00 | 17 844.00 | 199 162.00 | 217 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 61 128.00 | | | 61 128.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 669 040.00 | 670 836.00 | | 669 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83.00 | 31.00 | | 83.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 669 135.00 | 670 869.00 | | 669 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459 201.00 | 518 874.00 | | 459 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -566.00 | -1 338.00 | | -566.00 |
242 Autres charges externes. | 54 745.00 | 52 872.00 | | 54 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 056.00 | 11 634.00 | | 13 056.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 605.00 | 63 930.00 | | 78 605.00 |
252 Charges sociales | 29 374.00 | 24 070.00 | | 29 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 939.00 | 618.00 | | 939.00 |
262 Autres charges | 171.00 | 123.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 525.00 | 670 783.00 | | 635 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 610.00 | 87.00 | | 33 610.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 74.00 | 264.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 214.00 | 123.00 | | 31 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 005.00 | | | 103 005.00 |