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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 981.00 | 7 894.00 | 13 087.00 | 20 981.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 956.00 | 22 969.00 | 13 987.00 | 36 956.00 |
060 Stock marchandises | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 480.00 | | 147 480.00 | 147 480.00 |
072 Créances – Autres | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
084 Disponibilités | 76 292.00 | | 76 292.00 | 76 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 858.00 | | 238 858.00 | 238 858.00 |
110 Total général Actif | 275 814.00 | 22 969.00 | 252 845.00 | 275 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 65 831.00 | | | 65 831.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 676 930.00 | 567 048.00 | | 676 930.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 634.00 | | | 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 882.00 | 738.00 | | 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 998.00 | 17.00 | | 1 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679 809.00 | 569 302.00 | | 679 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 075.00 | 412 446.00 | | 465 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -102.00 | -3 100.00 | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 72 843.00 | 50 623.00 | | 72 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 044.00 | 5 120.00 | | 17 044.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 440.00 | | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 900.00 | 50 970.00 | | 69 900.00 |
252 Charges sociales | 16 446.00 | 24 688.00 | | 16 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 298.00 | 827.00 | | 4 298.00 |
262 Autres charges | 1 611.00 | 46.00 | | 1 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 114.00 | 541 619.00 | | 647 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 695.00 | 27 683.00 | | 32 695.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 105.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 3 927.00 | | 4 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 746.00 | 23 651.00 | | 27 746.00 |