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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 692.00 | 3 596.00 | 2 096.00 | 5 692.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 667.00 | 18 671.00 | 2 996.00 | 21 667.00 |
060 Stock marchandises | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 832.00 | | 105 832.00 | 105 832.00 |
072 Créances – Autres | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
084 Disponibilités | 216 560.00 | | 216 560.00 | 216 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 418.00 | | 340 418.00 | 340 418.00 |
110 Total général Actif | 362 085.00 | 18 671.00 | 343 414.00 | 362 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 567 048.00 | 669 040.00 | | 567 048.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 542.00 | | | 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 738.00 | 83.00 | | 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 11.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 302.00 | 669 135.00 | | 569 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 446.00 | 459 201.00 | | 412 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 100.00 | -566.00 | | -3 100.00 |
242 Autres charges externes. | 50 623.00 | 54 745.00 | | 50 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 120.00 | 13 056.00 | | 5 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 970.00 | 78 605.00 | | 50 970.00 |
252 Charges sociales | 24 688.00 | 29 374.00 | | 24 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 827.00 | 939.00 | | 827.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 171.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 619.00 | 635 525.00 | | 541 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 683.00 | 33 610.00 | | 27 683.00 |
294 Charges financières | | 74.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 45.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | 2 276.00 | | 3 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 651.00 | 31 214.00 | | 23 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 185.00 | | | 101 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 339.00 | | | 96 339.00 |