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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 595 755.00 | | 1 595 755.00 | 1 595 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 365.00 | 4 186.00 | 6 179.00 | 10 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 619.00 | 14 108.00 | 66 511.00 | 80 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 535.00 | 18 294.00 | 1 669 241.00 | 1 687 535.00 |
BT Marchandises | 694 831.00 | | 694 831.00 | 694 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 407.00 | | 62 407.00 | 62 407.00 |
BZ Autres créances | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
CF Disponibilités | 1 180 369.00 | | 1 180 369.00 | 1 180 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 947.00 | | 2 011 947.00 | 2 011 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 483.00 | 18 294.00 | 3 681 189.00 | 3 699 483.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 467.00 | 1 122 467.00 | | 1 122 467.00 |
DH Report à nouveau | -52 539.00 | | | -52 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 635.00 | -52 539.00 | | 164 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 563.00 | 1 564 928.00 | | 1 729 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 651.00 | 1 577 757.00 | | 1 417 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 390.00 | 55 373.00 | | 98 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 732.00 | 348 469.00 | | 336 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 851.00 | 45 890.00 | | 98 851.00 |
EA Autres dettes | | 37 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 951 626.00 | 2 065 218.00 | | 1 951 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 189.00 | 3 630 145.00 | | 3 681 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 521.00 | 13 773.00 | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521.00 | 13 773.00 | | 4 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 390.00 | 98 390.00 | | 98 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 732.00 | 336 732.00 | | 336 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 851.00 | 98 851.00 | | 98 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417 652.00 | 161 936.00 | 659 751.00 | 1 417 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 748.00 | 136 748.00 | | 136 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 035.00 | 136 748.00 | 287.00 | 137 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 626.00 | 695 910.00 | 659 751.00 | 1 951 626.00 |