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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 595 755.00 | | 1 595 755.00 | 1 595 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 365.00 | 7 641.00 | 2 724.00 | 10 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 798.00 | 22 277.00 | 61 521.00 | 83 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 815.00 | 29 918.00 | 1 660 897.00 | 1 690 815.00 |
BT Marchandises | 678 385.00 | | 678 385.00 | 678 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 512.00 | | 95 512.00 | 95 512.00 |
BZ Autres créances | 76 079.00 | | 76 079.00 | 76 079.00 |
CF Disponibilités | 1 324 460.00 | | 1 324 460.00 | 1 324 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 727.00 | | 2 178 727.00 | 2 178 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 542.00 | 29 918.00 | 3 839 624.00 | 3 869 542.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 563.00 | 1 122 467.00 | | 1 234 563.00 |
DH Report à nouveau | | -52 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 085.00 | 164 635.00 | | 261 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 648.00 | 1 729 563.00 | | 1 990 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 224.00 | 1 417 651.00 | | 1 256 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 351.00 | 98 390.00 | | 94 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 149.00 | 336 732.00 | | 349 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 253.00 | 98 851.00 | | 149 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 976.00 | 1 951 626.00 | | 1 848 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 624.00 | 3 681 189.00 | | 3 839 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 294.00 | 11 624.00 | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 294.00 | 11 624.00 | | 18 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 351.00 | 94 351.00 | | 94 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 149.00 | 350 264.00 | | 349 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 252.00 | 149 252.00 | | 149 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256 223.00 | 163 349.00 | 665 380.00 | 1 256 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 882.00 | 175 882.00 | | 175 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 169.00 | 175 882.00 | 287.00 | 176 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 976.00 | 757 216.00 | 665 380.00 | 1 848 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |