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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 595 755.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 728.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 287.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 644 533.00 | |
BT Marchandises | | | 603 808.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 661.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 112 479.00 | |
BZ Autres créances | | | 63 390.00 | |
CF Disponibilités | | | 162 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 495.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 949 617.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 594 150.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 610.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 1 495 648.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 442.00 | 120 637.00 | | 200 442.00 |
DL TOTAL (I) | 695 443.00 | 2 111 285.00 | | 695 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 642.00 | 1 093 389.00 | | 924 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 835.00 | 13 791.00 | | 278 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 321.00 | 396 416.00 | | 389 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 759.00 | 130 290.00 | | 122 759.00 |
EA Autres dettes | 182 997.00 | 86 400.00 | | 182 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 707.00 | 1 720 289.00 | | 1 898 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 150.00 | 3 831 574.00 | | 2 594 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 046.00 | 791 646.00 | | 1 049 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 844.00 | | 8 227.00 | 40 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 844.00 | | 8 227.00 | 40 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 321.00 | 389 321.00 | | 389 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 147.00 | 58 147.00 | | 58 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 997.00 | 182 997.00 | | 182 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 112 479.00 | 112 479.00 | | 112 479.00 |
VB T. V. A. | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VC Groupe et associés | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 642.00 | 74 981.00 | 303 271.00 | 924 642.00 |
VI Groupe et associés | 278 835.00 | 278 835.00 | | 278 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 935 900.00 | | | 935 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 105 134.00 | | | 1 105 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 652.00 | 181 365.00 | 287.00 | 181 652.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 707.00 | 1 049 046.00 | 303 271.00 | 1 898 707.00 |