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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 595 755.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 969.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 287.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 648 621.00 | |
BT Marchandises | | | 562 294.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 103 692.00 | |
BZ Autres créances | | | 95 277.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 415 533.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 955.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 182 953.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 831 574.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 610.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 495 648.00 | 1 234 562.00 | | 1 495 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 637.00 | 261 085.00 | | 120 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 285.00 | 1 990 648.00 | | 2 111 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 389.00 | 1 256 223.00 | | 1 093 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 791.00 | 94 351.00 | | 13 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 416.00 | 349 149.00 | | 396 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 290.00 | 149 252.00 | | 130 290.00 |
EA Autres dettes | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 289.00 | 1 848 976.00 | | 1 720 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 574.00 | 3 839 624.00 | | 3 831 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 814.00 | | | 1 690 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 1 689 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 92 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 755.00 | | | 1 595 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 162.00 | | | 94 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 918.00 | 12 275.00 | 1 349.00 | 29 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 918.00 | 12 275.00 | 1 349.00 | 29 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 416.00 | 396 416.00 | | 396 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 408.00 | 73 408.00 | | 73 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 103 680.00 | 103 680.00 | | 103 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 389.00 | 164 746.00 | 671 058.00 | 1 093 389.00 |
VI Groupe et associés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 841.00 | | | 162 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 212.00 | 203 925.00 | 287.00 | 204 212.00 |
VW T.V.A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 289.00 | 791 645.00 | 671 058.00 | 1 720 289.00 |