| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 147 355.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 729.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 031.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 202 691.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 938.00 | |
BT Marchandises | | | 18 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 41 316.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 983.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 087.00 | |
CF Disponibilités | | | 425 411.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 508 209.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 710 900.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 464 759.00 | 335 480.00 | | 464 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 294.00 | 129 279.00 | | 83 294.00 |
DL TOTAL (I) | 549 704.00 | 466 409.00 | | 549 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 159.00 | 39 974.00 | | 13 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 718.00 | 74 451.00 | | 73 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 192.00 | 18 581.00 | | 18 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 126.00 | 46 639.00 | | 56 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 196.00 | 179 647.00 | | 161 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 900.00 | 646 056.00 | | 710 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 703.00 | 166 498.00 | | 155 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 437.00 | | 17 088.00 | 262 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 255.00 | | | 149 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 132.00 | | 16 462.00 | 109 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 626.00 | 4 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 013.00 | 11 820.00 | | 65 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 013.00 | 11 820.00 | | 65 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 160.00 | 7 666.00 | 5 494.00 | 13 160.00 |
VI Groupe et associés | 73 718.00 | 73 718.00 | | 73 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 837.00 | 46 162.00 | 4 675.00 | 50 837.00 |
VW T.V.A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 197.00 | 155 703.00 | 5 494.00 | 161 197.00 |